外汇爆仓怎么计算?

2024-06-25

在外汇交易中,有一种情况是投资者非常容易遇到,然后又最怕遇到的情况,那就是爆仓。它是一件很可怕的事情,这代表账户里的钱如果遇到极端情况,甚至可能变成负数。也就是你本来是准备赚钱的,现在本金赔玩了不说,还可能倒欠一笔。所以,为了避免这种情况的发生,投资者最好要先弄清楚,外汇爆仓怎么计算?

外汇爆仓外汇爆仓什么意思?

外汇爆仓是指在外汇市场中,由于投资者的交易亏损导致其账户资金不足以维持当前持仓所需的保证金水平,从而被强制平仓的情况。这通常发生在投资者使用了杠杆的情况下。

在外汇交易中,杠杆可以让投资者用较少的资金控制更大的交易头寸。然而,使用杠杆也增加了交易的风险,因为交易亏损可能对账户产生更大的影响。如果投资者的亏损导致账户剩余资金不足以维持其持仓所需的最低保证金水平,那么经纪商可能会发出强制平仓的指令,将投资者的持仓强制平仓以防止进一步的亏损。

强制平仓通常是为了保护投资者和经纪商免受更大的损失。这种情况下,投资者可能会面临损失超过其初始投资的风险,因为强制平仓可能会在市场价格不利的情况下执行。

而造成这种情况的原因,大部分来说都是在于投资者本身。比如说掉以轻心,不设止损。这种情况多数发生在外汇投资新手身上,成熟的交易者都懂得止损的重要性。究其原因就是交易心态和交易习惯上的问题。心态体现在心存侥幸,开仓之后侥幸的认为价格能向自己判断的方向运动。而习惯则需要养成定律,外汇止损是用来保命的。

还有有一些急功近利渴望一夜暴富的交易者,用大比例的杠杆重仓下单。这样所面临的风险就会加大,其抗风险能力很差,是爆仓的主要原因。避免的方法就是清仓、小量、稳定收益。外汇交易赚钱的精髓是用复利赚钱,而不是用暴利赚钱。

还有一种交易者的确是清仓小量的交易,但是却因为频繁进出而爆仓。这样案例的外汇投资者往往在交易之前没有计划,往往情绪下单,赔率很高,因此慢慢导致爆仓。

外汇交易不能被情绪左右,要跟着市场顺势而为。当然,顺势是顺着价格趋势进入。但是价格趋势只是表象,推动价格背后的势力才是本质。只有对这本质的事有所估计、有所预期、有所认识、才可以顺势而为。

但是此顺势与彼顺势有根本不同之处,那便是拟顺的是宏观大势,而不是无条件的顺价格趋势。在行情较好的情况下进场,单子有获利情况下,可以0.5手加1手的来做。仓位不要超出2标准手。相反如果进场单子在亏损,千万不要逆势加码。很多外汇投资者一旦做错方向便不能当机立断,之后也不会总结经验教训,下次又犯同样错误。

而不管是想要在外汇交易中避免爆仓,还是在爆仓后来及时应对,交易者都需要对外汇爆仓怎么计算有一个具体的了解。

外汇爆仓怎么计算?

外汇爆仓的计算涉及到保证金水平(Margin Level)的概念,它是指账户剩余保证金与维持保证金的比例。当其降到某个设定的水平以下,就会触发强制平仓,即爆仓。所以,想要避免爆仓,就一定要清楚自身所在交易平台的保证金水平。在制定交易计划时一定要将其纳入考量当中,根据保证金水平来设置止损,避免被强制平仓。

保证金水平计算的一般公式:保证金比例=(账户剩余资金/已用保证金)*100%

判断是否触发爆仓条件,在于根据经纪商的规定来判断保证金比例是否低于或等于维持保证金水平。

比如,某个账户的剩余资金是3000元,而其已用保证金是1500元。那么按照上述公式计算,其保证金比例为200%。而经纪商规定保证金水平是降到或低于100%,水平,就可能触发爆仓。故而在此例子中,还没有触发爆仓条件。

根据这个公式,我们还要弄清楚账户剩余资金和已用保证金该如何计算。

账户剩余资金比较简单,其实就就是现在账户的余额减去盈亏。基本上登上账户之后,不用计算都能很明确的看到。比如说现在账户中下了5笔订单,其中有负的1000的盈亏。而账户里余额2000.那么账户剩余资金就是2000减去1000.如果这个账户是盈利1000.那么2000加上1000.3000就是账户剩余资金。

所以说,账户剩余资金等于余额加盈亏。需要注意一点的是,这个盈亏有可能是正数,也有可能是负数。

已用保证金就是当前开仓的订单占用了多少保证金。在这里需要注意的是,外汇交易中有杠杆,如果采取了杠杆交易,那么已用保证的计算方式是:已用保证金=交易量÷杠杆。

外汇交易中每个品种交易量都稍有不同,其中有些货币的比较简单,比如说欧元、澳元这些基本都是10万。就以欧元来说,欧元的交易量是10万,假设账户的杠杆是100倍。10万除以100那就就是1000.这就是计算出欧元一手交易量的已用保证金是1000.

假设现在的账户剩余资金是2000.已用保证金是1000.那么这个情况就是2*100%,也就是200%,没有达到爆仓的情况。而如果账户剩余资金是400.已用保证金是1000.保证金比例是40%,就触发了爆仓的条件。

外汇爆仓怎么计算例子

假设有一个外汇交易账户,初始资金为3000.使用杠杆比例为50:1.现决定进行一笔交易,购买1标准手(100000单位)的美元兑欧元(USD/EUR)。

计算交易所需的保证金:交易量=1标准手=100000美元

假设当前的USD/EUR交易价格为1.1日元,那么交易所需的日元金额为100000*1.1=¥110000.

使用的杠杆比例是50:1.因此所需的保证金为110000/50=2200.

计算已用保证金:

已用保证金=交易量/杠杆比例

已用保证金=110000/50=2200.

计算账户剩余资金:

账户剩余资金=初始资金-已用保证金

账户剩余资金=3000-2200=80.

计算保证金比例(Margin Level):

保证金比例=(账户剩余资金/已用保证金)*100%

保证金比例=(80/2200)*100%≈3.6%

现在,我们来判断是否触发爆仓条件。通常,经纪商会规定一个维持保证金水平,例如100%。如果Margin Level降到或低于这个水平,就可能触发强制平仓。

判断是否触发爆仓条件:

假设经纪商规定的维持保证金水平为100%

因为Margin Level(3.6%)远低于100%,所以在这个例子中,可能触发强制平仓。

需要注意的是,外汇市场波动性较大,价格变动可能导致账户剩余资金和Margin Level的变化。因此,在外汇交易中,及时监控账户状况、合理设置止损等是非常关键的。

当了解到外汇爆仓怎么计算后,相信能够帮助投资者在交易前后更好的来平衡管理,避免爆仓带来的不良后果。

外汇爆仓怎么计算
概念 描述
计算公式 保证金比例=(账户剩余资金/已用保证金)*100%
保证金比例 用账户剩余资金与已用保证金的比例表示,反映了账户的偿付能力。
账户余额 表示账户中当前可用的资金余额。
已用保证金 描述账户中已被用于支持开仓头寸的资金。
触发条件 定义导致爆仓发生的具体条件,通常与维持保证金水平有关。